Иногда начинаешь во что-то особенно верить, цепляешься всячески за идею… Сколько раз я это уже проходил — и не счесть… Цена же вроде и идёт, делает внушительный потенциал, но цель где-то далеко, мегацель… А далее приходит волатильность, и несколько таких нереализованных потенциалов просто остаются за бортом, более чем покрывая мегацель.
Я не скажу, что мощная идея — это плохо. Нет, ни в коем разе. Но это сложно прежде всего психологически. Здесь должны работать совсем иные математические параметры, причём больше не от процента положительных сделок, а именно от реализованного потенциала. Соответственно, вы уже понимаете, что коль процент положительных сделок невысок, то и просадка будет намного выше, и пороговое значение риска на сделку придётся ставить значительно меньше.
Какое здесь наиболее мудрое решение? Правильным будет то, которое даёт прибыль на дистанции. Здесь каждому своя ниша. Как для меня, то подобные недели, месяцы ожидания того самого трендового движения становятся весьма неприятными, поэтому я от идейных сделок ни в коем случае не отказываюсь. Чтобы не упускать и локальные моментумные движения, то либо под долгосрочные идейные решения отводится отдельный счёт, либо я плотно начинаю работать с позицией.
Вот свежий пример, который ещё в работе…
.jpg)
Фундаментально рынки, безусловно, перегреты, в любой момент может начаться не то что коррекция, а мощное падение, особенно если появится какой-то существенный триггер. Это может быть всё что угодно: очередная волна пандемии, сокращение стимулирующих мер или ухудшающаяся отчётность компаний.
Идейная часть определена, теперь надо поработать с инструментами. Если выбирать между Dow и Nasdaq, то, разумеется, внимание больше привлекает Dow, как более слабый инструмент. Вполне возможно, что произойдут какие-то изменения, рынок в очередной раз начнёт «перекладывания», которые уже мы не раз замечали, от Dow к Nasdaq и наоборот. Но в данный момент Dow явно слабее.
Итак, продажа по Dow. Технологи всё ещё смотрятся прочно, как отражение всё более близкого момента ужесточения монетарных мер и предпочтение в сторону более волатильного индекса.
.jpg)
Как некий вариант симбиоза Dow и Nasdaq в случае «перекладывания», диверсифицирую риск и отправляю ещё часть на шорт по S&P 500. Технически мы видим все те же предпосылки: глубокий ложный пробой 4514.75, с подобным большим стоп-лоссом эта сделка, с учётом волатильности инструмента, годится только как среднесрочная.
.jpg)
Вот где «вкусно», вот где идея может прилипнуть и не оставлять надолго. Поэтому важно контролировать, если ситуация не идёт, вовремя отпускать. Дневной график — и уже явно рисуются, в случае пробоя и закрепления ниже 34 820, минимум к 33 718, громаднейшие потенциалы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
.jpg)
А через призму месячного графика и вовсе, в случае паники, могут быть достигнуты и уровни до пандемии. А это просто мегапотенциал.
.jpg)
По S&P 500 при сломе тенденции тоже много чего можно ожидать. Не факт, что исполнится, но вероятность будет возрастать в разы. Пока же каждую попытку к коррекции уверенно выкупали, возможно, что в этот раз не смогут.
.jpg)
Глобально тоже можно, в случае хотя бы месяца давления, планировать большие дистанции, но будет ли по факту — большой вопрос. Поэтому стоит уметь брать и локальные моментумы, о которых речь пойдёт далее…
.jpg)
Открыть счет и начать торговлю на финансовых рынках
Как я уже сказал, можно планировать громадные движения, но вчера похожее давление выкупили ещё с премаркета. Поэтому хорошо прошедшую позицию от короткого стопа на пробой консолидации покрываю у 447.8. Да, если цена пошла бы ниже, дойдя до идейной глобальной цели, то в голове уже прикидываются цифры прибыли. Но если нет, то вот так локально день за днём можно растерять немало прибыли.
Более того, инструменты в рамках волатильности вполне себе откатывают. Так что можно оставлять пятую часть, по возможности на откатах добавлять вновь к позиции, но уже зафиксировав неплохую прибыль.
.jpg)
По итогу инструмент локально очень немало откатывает, но даёт возможность добавить к позиции. Средняя смещается, прибыль уже ранее зафиксирована. Так что если не пойдёт эта часть, то, закрывая её в безубыток, я уже остаюсь при прибыли. Если же сценарий продолжит разворачиваться, то и ниже можно постепенно разгонять, где-то фиксировать позицию. Понятно, что случись очередной шорт-сквиз, разгонять будет нечего, придётся закрывать позицию по безубытку.
Вы видите, что под разные идеи можно держать отдельные счета, а интрадей даже синхронизировать с более отдалёнными целями, среднесрочными или даже долгосрочными. Такой подход при текущем довольно шумном и волатильном рынке как минимум даёт возможность забирать те самые относительные крохи импульсных движений, соединяя их уже во вполне приемлемую прибыль.
Автор: Виктор Макеев
1219