Трейдинг — это высокоинтенсивная деятельность, требующая предельной концентрации и дисциплины. Однако многие трейдеры, особенно новички, сталкиваются с феноменом переторговки (overtrading). Это не просто избыточное количество сделок, это потеря контроля, которая может стоить вам депозита. Но почему это происходит и как с этим бороться?
Переторговка — это совершение чрезмерного количества сделок за определенный период времени, которое не соответствует вашей торговой стратегии, плану и риск-менеджменту. Это может быть попытка:
— Отбить убытки.
— Поймать каждое движение рынка.
— Компенсировать скуку или отсутствие дисциплины.
💎 Эмоции:
— Страх упустить выгоду (FOMO): Вы видите, как рынок активно движется, и боитесь пропустить потенциальную прибыль. Это заставляет вас прыгать в сделки без должного анализа.
Пример из рынка: Вы пропустили начало сильного роста акции AAPL, и теперь видите, как она продолжает стремительно расти. Несмотря на то, что ваш торговый план не дает сигнала на вход на текущих уровнях, страх упустить еще больше прибыли заставляет вас войти в сделку по завышенной цене, часто прямо перед коррекцией.
— Жажда отыграться (Revenge Trading): После одной или нескольких убыточных сделок возникает сильное желание немедленно отбить потери. Это приводит к импульсивным, плохо обдуманным сделкам.
Пример из рынка: Ваша сделка по EUR/USD закрылась по стоп-лоссу. Вместо того чтобы проанализировать ошибку, вы тут же открываете новую, удвоенную позицию в том же направлении, игнорируя изменившуюся рыночную картину, чтобы немедленно вернуть потерянное.
— Эйфория от успеха: Серия прибыльных сделок может вызвать самоуверенность и чувство вседозволенности, заставляя увеличивать риски и торговать сверх меры.
Пример из рынка: Вы только что закрыли три сделки подряд с хорошей прибылью. Чувствуя себя непобедимым, вы решаете "повторить успех" и открываете четвертую сделку с удвоенным объемом по инструменту, который даже не был в вашем торговом листе, просто потому что "повезет". Результат предугадать не сложно :)
— Скука/Нетерпение: В периоды низкой волатильности или отсутствия четких сигналов трейдер начинает искать возможности там, где их нет, просто чтобы "быть в рынке".
Пример из рынка: Рынок BTC/USD находится в боковике уже несколько дней, и ваша стратегия не даёт чётких сигналов. Вместо того чтобы ждать, вы начинаете скальпировать внутри узкого диапазона, открывая и закрывая множество мелких сделок, которые в итоге "съедают" часть депозита на комиссиях и мелких стопах.
💎 Отсутствие дисциплины и торгового плана:
— Когда нет четкого алгоритма, правил входа/выхода и фиксированного максимального количества сделок в день, очень легко поддаться искушению и торговать бесконтрольно.
— Непонимание или игнорирование своего статистического преимущества также ведет к переторговке, так как трейдер не видит смысла ограничивать себя.
💎 Неправильные ожидания от рынка:
— Вера в то, что рынок всегда должен двигаться и постоянно давать возможности для заработка. Это ведет к избыточному поиску сигналов.
— Стремление получить быструю и легкую прибыль, не понимая, что трейдинг — это марафон, а не спринт.
Борьба с переторговкой требует осознанности и системного подхода. Вот что вы можете сделать:
✔️ Создайте и следуйте торговому плану:
— Четко пропишите максимальное количество сделок в день/неделю.
— Определите максимальный допустимый убыток в день/неделю (дневной лимит потерь). Как только достигаете его, закрывайте терминал.
— Укажите конкретные условия для входа и выхода из сделок. Если сигнал не соответствует плану, не торгуйте.
✔️ Ведение торгового журнала:
— Фиксируйте каждую сделку, её параметры, причины входа и выхода, и, что очень важно, ваше эмоциональное состояние в момент совершения сделки.
— Регулярный анализ журнала поможет выявить паттерны переторговки и их причины. Вы увидите, какие эмоции или ситуации провоцируют вас на избыточную торговлю.
✔️ Дисциплина и психологическая подготовка:
— Примите тот факт, что убытки — это часть трейдинга. Нет необходимости их немедленно отыгрывать. — Делайте регулярные перерывы во время торговой сессии, чтобы избежать усталости и эмоционального выгорания. — После серии убытков или ощущения, что эмоции берут верх, отойдите от терминала. Дайте себе время "остыть", прежде чем вернуться к торговле.
✔️ Используйте сервис "Риск-менеджер" от Gerchik & Co:
— Это мощный инструмент для борьбы с переторговкой и неконтролируемыми рисками.
Как это работает:
Вы заранее устанавливаете в "Риск-менеджере" свои индивидуальные параметры: максимальный убыток за день, допустимую просадку, максимальное количество сделок и другие важные показатели. Если в течение торгового дня вы достигаете любого из установленных лимитов (например, превысили допустимый убыток или совершили слишком много сделок), система автоматически блокирует доступ к вашему терминалу до конца торгового дня.
Это исключает возможность эмоциональной торговли, попыток отыграться и бесконтрольного увеличения рисков. "Риск-менеджер" — это ваш персональный "страж", который не позволит эмоциям взять верх над дисциплиной и сохранит ваш депозит.
Переторговка — это симптом отсутствия дисциплины и контроля над эмоциями. Признав эту проблему и активно применяя методы ее устранения, особенно используя такие продвинутые инструменты, как "Риск-менеджер" от Gerchik & Co, вы значительно повысите свои шансы на стабильный и прибыльный трейдинг. Помните: качество сделок всегда важнее их количества.
Торговать с Gerchik & Co
181