Ещё помню я те моменты начала трейдерской карьеры, когда слушал финансовые новости по телевизору, внимательно вчитывался в сводку. Как мне казалось на тот момент, это будет прочным залогом успеха, основанном на детальном фундаментальном анализе.
Но на практике часто всё происходило совсем иначе. По телевизору вещают, как лихо и позитивно открылась торговая сессия, убеждённость, что иного пути нет, как только пойти выше, становится на пределе. Но в считанные минуты вдруг позиция превращалась в убыточную.
Затем пришёл следующий этап исключительно технического анализа: курсы, книги, фигуры, индикаторы, расширения и даже уровни... Огромная груда материала была переработана, а воз оставался всё там же: либо при большом стопе не вытягивала математика по потенциалу, либо короткий стоп легко срывали.
С опытом уже приходило осознание, что фундамент работает на длительных временных участках и, более того, как ожидания, а не то, что уже включено в цену. В дальнейшем это существенно помогло на этапе формирования инвестиционных портфелей. Что до спекулятивной торговли, то выходящая статистика может помочь как оценка реакции инструмента, понимание характера торгов выбранного инструмента.
Аналогично и технический анализ, только здесь пазл уже складывался не только из ключевых цен. Использовались оценка (от глобальной картины к локальной), понимание волатильности инструмента и возможностей реализации потенциала, характер хода инструмента, корреляции. К сожалению, чтобы сложить все факторы вместе, необходимо время, опыт и титаническая выдержка на этапе становления.
Пример сделки по нефти можно смело отнести к идеальным. Увы, но зачастую именно отсутствие выдержки мешает трейдерам дождаться подобного момента. Желание торговать всё, каждый день, каждую минуту, боясь упустить «золотой» трейд, часто заканчивается для новичков глубокими просадками и тильтом.
Итак, прежде всего глобальная картина, чтобы понимать, где находится инструмент и за какими силами вероятность ближе.
.jpg)
На рисунке 1 мы видим, что предыдущая неделя закрывается мощно и под самый максимум. Инструмент вполне способен если не обновить уровень 56.63, то хотя бы приблизиться к нему. То есть на недельном графике мы имеем сильное раллийное движение.
На дневном графике ниже — движение из четырёх дней подряд. Такое очень часто может быть движением на истощении, некоего рода дистрибуцией. На текущем рынке брать под самый high, где вероятность потенциала падает в разы (если, конечно, речь не идёт о шорт-сквизе), не самое лицеприятное занятие.
Но нюанс состоит в том, что пятый день проходит с локальной коррекцией. И здесь уже перемещаемся на более низкие таймфреймы, чтобы оценить локальные ключевые уровни и характер движения инструмента.
.jpg)
И далее уже принимается решение по 15-минутному графику, где цена падает к точке консолидации и уровню, откуда была обновлена вершина. Вновь консолидация. Пробой уровня 51.63 относительно консолидации этого дня не приводит к импульсу распродаж, вырисовывая ложный пробой и открытие сделки на покупку.
.jpg)
Далее уже ведение инструмента. Когда вы понимаете, при каком техническом раскладе меняется сценарий, то есть уже есть обоснованная причина перенести стоп-лосс в безубыток, что и происходит после импульса-отката-импульса, когда инструмент не смогли затащить ниже 51.95.
.jpg)
Я не рекомендую начинающим трейдерам стартовать с добавления к позиции (опять же из своего опыта). При нехватке навыков добавка часто отстраняет от перспективной позиции, усугубляя математические параметры. Здесь уже необходимо чувство рынка, инструмента, понимание того, в какой момент и где можно безопасно добавиться.
Хотите научиться видеть рынок и зарабатывать в трейдинге?
Пройдите обучение у Виктора Макеева!
Узнать подробнее о курсе
Также необходимо умение по динамике счёта оценивать, есть ли смысл в добавке и более агрессивных действиях с позицией. А может, стоит действовать более консервативно, реализовывая свой математический потенциал и снимая эмоциональную напряжённость.
В данном случае инструмент откатывается в зону консолидации, не меняя глобально расстановку сил, где я добавляю к позиции. В худшем варианте выходил бы безубыток. И это как раз и есть оценка целесообразности добавки.
.jpg)
Далее следует вначале реализация 7 к 1. Затем оставшуюся часть удалось с утра реализовать под самый пик, корреляционно оценить турбулентность на рынке. Не всегда будет так, порой движение может быть и продолжено, но в данном случае удалось продемонстрировать потрясающую точность, реализовав общую прибыль к риску 10 к 1.
.jpg)
Теперь, возвращаясь вновь к оценке целесообразности добавки, можно подвести итог. В моменте инструмент давал возможность реализовать 5 к 1 (что тоже очень неплохо), от которой я отказался, рискуя получить безубыток по средней цене в случае продолжения коррекции, подразумевая больший потенциал.
В случае, если бы финальный результат составлял 6 к 1 или 7 к 1, то не забрать 5 к 1 ради дополнительных 1 к 1 или 2 к 1 выглядело бы весьма сомнительно. 10 к 1 же как дважды по 5 к 1 — всецело оправдывает добавку.
То есть в случае добавки мы должны сложить все описанные выше факторы (технические и математические) и понимать, ради чего мы пришли в эту сделку.
Автор: Виктор Макеев
910